昨日非农数据(昨日非农数据对金银的影响)主要受就业人数和失业率影响。统计局公布的数据显示,美国2月季调后非农就业人口增加26.6万人,预期增加40万人,前值增加46.7万人。2月失业率降至4.9%,预期4.9%,前值4.9%。数据均低于市场预期,市场风险偏好升温。
上周的非农数据,劳动力市场数据是否超预期,美联储是否加息缩表,只能从非农数据中看出是否会对金银走势产生重大影响。
美联储公布的3月会议纪要显示,美国美联储工作人员认为受疫情影响的经济活动仍然脆弱,他们倾向于维持宽松的货币政策。然而,许多美联储官员认为,美国经济将在2021年强劲增长,美联储可能需要比预期更早加息。
美联储3月份的会议纪要聚焦于美联储对经济的评估。它认为,就业市场的强劲复苏有利于美联储今年加息,因为经济活动的复苏和企业投资的复苏将有助于就业市场的扩张。
通胀方面,2月18日公布的美国2月CPI增速也是1982年以来最快的。美国3月季度CPI同比增长7.5%,环比增长0.4%,同比增长6.2%。其中,居民消费价格指数环比上涨4.4%,同比上涨5.8%,环比上涨6.1%。美国劳工部数据显示,美国CPI环比上涨0.7%,同比上涨4.4%,环比上涨0.2%。不断上升的通胀将促使美联储在3月份的会议上加息。
从市场的角度来看,美联储主席鲍威尔对市场的态度并没有给出明确的信号,只是在去年12月美联储FOMC会议的纪要中明确表示,通货膨胀上升不是暂时现象。
基本面上,全球避险情绪的上升也加大了金银价格的下行压力。一方面,疫情也给全球经济带来沉重打击。目前,美国经济正处于遭受重创的阶段。2月美国制造业PMI数据出炉,为49.7,为1939年以来最差数据。美国上一轮疫情危机在3月创下50、0、1、5的历史新高。与此同时,美联储官员认为,疫情危机也是美国经济的潜在风险。
另一种可能是全球不确定性导致避险情绪上升,加上疫情的存在,一些投资者希望黄金在今年下半年大幅反弹,以抓住最佳时机。另一方面,黄金作为贵金属的产业属性,仍将是抗通胀的首选。从去年下半年开始,黄金价格一直在上涨,白银价格得到了金银价格的支撑。白银已经从去年9月的15.93美元/盎司的历史高点下跌,今年以来已经下跌了17%。金银价格跌至历史最低点。然而,在过去的10年里,黄金和白银的汇率一直高于10,这也意味着市场对白银的兴趣一直在不断增长。
金银价格进入“前四”,未来有望进一步上涨。
1月23日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR黄金信托公司再次增持黄金,达到897.83吨,创历史新高。值得注意的是,该基金去年第四季度黄金净多头头寸大幅增加,主要是因为投资者积极对冲贵金属价格的下行风险。
2月19日,SPDR黄金信托报告称,其2月19日的黄金持有量为169.02吨,较去年12月31日上涨1.45吨或4.63%。
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