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《大连商品交易所风险管理办法》第十三条规定:
风险管理公司与交易所签订指定交易协议。
套期保值交易是指投资者对期权合约价格的风险管理。对于买方来说，由于预期价格上涨，可以提前买入看涨期权，待价格上涨后再抛出，从而获得有利收益。
套期保值交易的核心是利用期货和期权的双重特性，即根据期货和现货、期货、远期合约和远期合约的价格差来锁定未来的价格风险。
套期保值的主要特征是:(1)防止风险失控；(2)可以最大程度地规避价格风险。如下图所示:
看点一:发现价格下跌，但预期价格上涨；(3)提前锁定利润，实现利润最大化。
看点二:买入期货合约后，价格下跌是因为预期价格下跌。这有效地规避了价格风险。
看点三:买入期货合约后，价格上涨，说明预期价格下跌。这就建立了一个稳定的“对冲”策略。从另一个角度来说，就是以这个现货价格来“担保”期货合约。
看点四:提前锁定利润。这种对冲策略可以在价格大幅波动时对冲或对冲，锁定仓位，锁定利润。
看点五:为了规避价格波动的风险。当市场出现供需严重失衡或供过于求时，采取这种策略有助于价格平稳回升。
看点六:期权合约价格对冲。看点七:当期权价格大幅波动时，采用这种策略进行套期保值，锁定利润。
看点七:当价格大幅波动时，如果使用期权进行套期保值，由于期权合约价格不受波动影响，通常会采取时间价值损失策略来减少对市场参与者的占用，或者通过对看跌期权进行套期保值来锁定利润。这种策略使得期权合约价格的涨幅或跌幅小于期货合约价格的涨幅或跌幅。
看点八:当市场出现明显的大幅波动时，这种策略可以控制价格大幅波动的风险，有效降低现货市场的价格波动风险。
看点九:期货合约套期保值策略最大的优势是期货合约是标准化合约，可以多空进行交易。因为期货合约套期保值比较复杂，需要学会在套期保值风险中选择有利的策略，为套期保值风险提供一定的策略。
看点十:为了控制市场风险，交易所可以采用市场行为来管理风险。套期保值一般采用三种手段:当保证金不足时，或者当保证金不足时允许交易者在做市商或客户之间进行进一步的风险对冲，或者当市场出现重大风险时允许交易者进行风险对冲。
看点11:期货合约价格波动大。当期货价格大幅波动时，可以通过期货市场在同一合约上进行反向，在期货价格大幅波动时进行同向套利交易。
看点12:利用期货合约对冲风险，对冲和套期保值的目的不同。当期货价格波动较大时，可以通过做多获利来对冲，有时也可以通过亏损空来对冲。
看点13:价格波动幅度太小，难以把握。
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