铁矿石期货技术分析(铁矿石期货分析报告)
1.现货:港口现货报价不变，进口矿石主流成交价格维持在370-385元/吨。钢厂采购仍处于按需采购的节奏，成交依然低迷。上周铁矿石现货价格整体下跌，交易量大幅下降。2005年铁矿石期货合约在10月初触及630元/吨低点后，连续三个月反弹，1601合约累计涨幅超过15%。钢厂采购谨慎，低价采购情绪逐渐高涨。目前期货合约处于弱势，可以考虑在60日均线附近逢低买入，重点关注60日均线附近的表现。
2.政策:铁矿石供应收缩与粗钢产量压缩叠加，铁矿石需求面临下行压力。但钢价的大幅上涨对高品位矿的需求起到了支撑作用，市场对这一预期较为一致。需要关注黑色和铁矿石库存是否出现较大幅度的下降。
3.现货市场:上周唐山地区铁矿石价格大部分上涨，港口现货报价较上周上涨100-120元/吨。进口矿市场报价大增，交易量维持在近期水平。其中，澳大利亚纽曼马科尔指数上周上涨14美元，上周上涨11美元至77美元。随着钢厂对原材料需求的增加，铁矿石港口现货报价稳定。
上周铁矿石港口库存增加，国外矿石库存呈增加趋势。11月21日当周，Mysteel统计64家钢厂进口矿石库存为863.59万吨，较上周五增加67.29万吨，增幅为7.25%。重量方面，进口矿港口库存继续增加，预计为743万吨。Mysteel预估12月铁矿石到港量为451.75万吨，环比增加40.99万吨。
上周国内矿山开工率小幅下降，钢铁产量下降，因此铁矿石需求下降。据Mysteel统计，64家钢厂进口矿石库存为79.1万吨，较上周减少8.16万吨，降幅为4.55%。
上周焦炭现货市场整体稳中有升，焦炭稳中有升再涨，焦煤价格稳中有升，港口铁矿石现货价格较上周上涨20-60元/吨，焦炭稳中有升再涨，港口现货上涨50-100元/吨。上周焦炭现货价格涨幅较大，钢厂对高品位矿石需求增加，煤矿按需采购，焦炭现货价格上涨。上周国内焦煤价格稳中有升，焦化厂开工率略有下降。目前100-150独立焦化厂平均开工率为62%，较上周下降4%，仍处于高位，供给端有望增加。
上周焦炭港口库存继续下降。全国110家钢厂焦炭库存277.05万吨，环比减少3.3万吨，降幅为5.18%。厂内焦炭库存累积至200.65万吨，钢厂对高品位矿石的需求增加。焦化厂盈利，上周钢厂焦炭库存维持低位，焦炭现货价格保持稳定。近期焦炭期货价格跟随钢价上涨。但由于钢厂利润不断压缩，焦炭现货价格谨慎上涨，期货价格维持高位。下游钢厂开工率好转，现货价格有望止跌企稳。上周焦煤现货市场保持强势，期货价格维持高溢价，期货涨幅较大，钢厂采购积极性较高，下游钢厂库存继续下降，因此焦煤现货有望继续上涨。上周焦炭现货价格稳定，期货价格震荡偏强，港口贸易商和钢厂焦煤库存下降，部分下游钢厂采购焦炭积极性较高。同时，上周下游钢厂采购焦炭积极性较高，上游矿价较上周上涨。短期现货价格上涨，期货价格可能继续上涨。
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