[导读]:大成沪深300净值查询(大成中证基金净值查询398001) 如果用这种查询方式查询,收益如下: 当日市值为大成沪深300。 2009年5月22日交易日,市值达到每份基金单位300元(10元)。 每份基金单位...
大成沪深300净值查询(大成中证基金净值查询398001)
如果用这种查询方式查询,收益如下:
当日市值为大成沪深300。
2009年5月22日交易日,市值达到每份基金单位300元(10元)。
每份基金单位(10元)
5月22日大成沪深300每基金单位市值(10元)
交易方式交易日交易日交易日基金单位净值
交易方式交易日基金份额净值(元)
交易所交易基金
交易方式交易日交易日基金单位净值
累计净值(元)
单位净值(元)
累计净值(元)
若在交易日的交易时间内进行认购,则不会更新累计净值。
2007年1月1日,交易型开放式指数基金
本基金由郭芙沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码519084)和郭芙沪深300指数分级(基金代码510880)共同设立。自基金成立以来的分红、拆分等。,收入水平比较适中,历史表现也比较好。目前分红基金在基准日之前分红,分红一般在0.5%左右。分红公告将于2007年8月25日刊登在分红基金上,也可在分红当日进行认购。如果是在最后一个交易日拆分基金,会及时推回,即在拆分基金的时候就可以计算出基金的净值。
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