股指期货基差收敛是什么意思，股指期货基差收敛影响-期货行情-期货直播网

股指期货的负基差趋同性是指在一定时期(某一时期)，如果某一特定商品的现货市场价格与现货价格或股指期货市场价格偏离度非常接近，那么两者之间的价格差异就会趋同，具体表现为:当股指期货市场价格偏离度接近时，股指期货市场价格被低估；当股指期货的市场价格低于盘面价格，股指期货的市场价格被低估时，那么两者的价差就会收敛；

此外，在交易机制方面，股指期货与商品期货市场价差的差异主要体现在以下几个方面:

1.由于股指期货“保证金交易”的存在，投资者在交易股指期货时，需要支付比商品期货更多的保证金和交易费用；

2.股指期货交易的杠杆机制，其风险在于保证金放大，有时保证金比例被放大。这是因为杠杆机制放大倍数越高，风险放大倍数也会越高。

3.股指期货的波动和股票市场的波动有一定的相关性，所以保证金的高低也影响着市场的稳定性。

本文来自投稿，不代表期货直播网立场，如若转载，请注明出处：