期货套利的定义，期货套利10个案例计算-期货行情-期货直播网

期货套利是什么意思(期货套利的风险)？

期货套利主要是指当期货合约由于未来预期的不确定性而处于极低价格时，会以较高的价格买入期货合约，然后在价格下跌到一定程度时卖出期货合约，在价格上涨到一定程度时买入，在商品价格下跌到一定程度后再买回。这就是“期货套利”的全过程。套利可分为投机套利和对冲套利。套利的主要目的是规避价格上涨的风险。套利交易是指期货投资者买入或卖出品种和数量相同但交易方向相反的期货合约，以在未来某一时间卖出一份期货合约来补偿期间交易差价的行为。

套利交易的风险主要来源于:当市场形势发生变化时，市场价格偏离正常值，因此市场不愿意与指定指数交换合约。当市场上涨时，持有的头寸会增加，市场价格会低于现货市场价格，从而将套利转化为投机，使现货市场价格更高。套利交易的风险包括投机和套期保值的双重风险。

对于交易市场的其他商品来说，在交易所交易的商品期货的风险还包括:套期保值后价格大幅变动时，期货合约的价值变动不具有可持续性，市场流动性会相对减弱，这也增加了套利交易的风险。因此，套利交易者必须通过不同的商品期货市场进行对冲。

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