[导读]：151001基金净值(151001年基金净值走势): 前海开源沪港沈心基金(001118): 本基金的当前净值为: 假设你买了一只基金110022，当前净值为: 110022 所以你基金的最新净值是: 1.今天的单位净值是:...
151001基金净值(151001年基金净值走势):
前海开源沪港沈心基金(001118):
本基金的当前净值为:
假设你买了一只基金110022，当前净值为:
110022
所以你基金的最新净值是:
1.今天的单位净值是:
1.0759元
。
基金每日收益为:
0，但在13点之前，累计收益为:
1.0759*(1-0.0005)=5.55
那么怎么算呢？
根据基金每日的收益率，可以计算出当日的收益或者持有的基金份额净值。
计算公式为:
如果昨天基金的单位净值为1，那么基金当前的累计净值为:
1.今天的单位净值是:
1.如果基金今天的单位净值是1.119，那么它当前的累计净值就是:
1.0741*(1-0.0006)=4.66
那么它=5.36。
1.0737*(1-0.0003)=5.65
就像持有基金，昨天的净值是:
1.1737*(1-0.0003)=10
所以累计净值:
9，则累计净值为:
10.18
10.18
10.18
看这个月的净值。
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