[导读]：000689基金净值(000688基金净值查询):2015-02-01基金净值为1.3737元。 基金资产净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的总单位数。其计算公...
000689基金净值(000688基金净值查询):2015-02-01基金净值为1.3737元。
基金资产净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的总单位数。其计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额，其中总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、银行存款和其他有价证券；负债总额是指因资金运作和融资而产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金单位总数。不考虑手续费，基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。
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