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战斗结束打两个派系:继续主街金夫、雅阁邢俊、左照金、鹏华高科、卓创联合点播(一派一派)

策略回顾:场内基金表现出现分化。受疫情影响，港股部分内地优质港股开始崩盘，行业“抱团”现象进一步放大，尤其是“抱团”板块或“业绩良好”。但分化仍在继续，大盘股和成长板块估值偏高，部分中小盘股业绩也承压。整体净值比率和市盈率为“上调”或“稳定”，但这

个股推荐:常颖精密、东方精工

从持仓量来看，沪深300行业为前十大股票，市值为6.12亿元，其中沪深300行业市值为5.04亿元，跌幅最大的是沪深300行业，市值为6.18亿元，跌幅最大的是东方精工，市值为2.65亿元。随着中远海特(301022)业绩预告的披露，中远海特本月增持最多的是东方精工，达到4.11亿元。

虽然行业增速有所下降，但并不意味着行业的总地位有所上升，因为整个行业的投资正处于繁荣的爆发阶段，市场份额继续向行业集中。从估值来看，今年以来行业整体估值在1倍左右，行业整体处于景气爆发阶段。虽然今年一季度估值有所修复，但相比2021年四季度前三季度估值仍有较大修复，行业整体估值处于历史低位，行业处于景气爆发阶段。

2.周期和增长方式

从市场来看，疫情对消费板块的影响还是比较大的。2月第一周，消费电子板块继续走强，电子和计算机板块连续多日下跌。春节后，受疫情影响，电子、计算机板块经历了两个多月的上涨，持续时间较长。尤其是2月下旬，电子、计算机板块的回调也为节后市场的下跌埋下伏笔。

对此，有市场人士指出，全球经济增长放缓、美国财政刺激政策退出、俄乌冲突引发的通胀担忧以及美联储加息预期的落地，都是诱发市场情绪回落的重要原因。虽然行业和个股跌幅较大，但板块中高成长周期、高成长风格的企业仍可获得较好的投资机会。

分行业看，钢铁行业、煤炭行业、化工行业、电子行业等多个行业逆势上涨。2021年四季度以来，大部分行业估值下跌，部分板块跌幅较大，包括能源板块、半导体板块、新能源板块、医药板块等。

相比之下，钢铁行业处于节后回调，包括春节后。在基本面边际改善，资金面宽松的情况下，板块迎来一波回调。但在节后疫情的影响下，在复工和预期情绪恢复等因素的支撑下，板块出现反弹。

当然，不同行业、不同阶段也受到不同程度的影响。同时，从疫情趋势来看，疫情是否持续也是一个重要因素空。比如前期疫情能否得到有效控制，后期疫苗能否出台，也是影响后续疫情、上市公司预期和业绩的重要因素。此外，在疫情持续的情况下，行业业绩能否大幅提升也是投资者关注的焦点。

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