股指期货外围(期货外围市场):4月美联储货币政策会议结果公布后,市场出现大幅波动后的恐慌性抛售。欧美股市普遍遭受重创,标准普尔500指数跌破3000点大关。之后有色板块虽然表现不错,但市场恐慌性抛售整体不减。受美联储3月加息预期降温影响,市场出现抛售,三大期指均下跌。
国际期货指数:
IF、IH、IC主力合约走势分化。IC主力合约早盘跌0.04%,收盘跌0.53%,IF2104跌0.60%,IF 2104跌0.97%,IF 2105跌0.48%。基差方面,截至收盘,IF、IH、IC主力合约分别贴水42.5点、-2.8点、22.2点。
热点:*,国务院:有序扩大金融开放,允许外资投资境内证券市场;高度统一外汇、外债、股票市场高质量发展,提高跨境监管执法能力。美联储3月货币政策会议纪要:美国经济取得进展,希望美联储加快加息步伐;与会者认为,美国的通胀可能已经见顶,下一次加息可能比3月份更快。财政政策和积极的财政政策将有助于减轻疫情的影响。国内楼市和地方债发行密集,节前备货需求支撑节后市场。但鉴于流动性宽松,资金进一步流入存款。
怀疑;量化宽松预期风险偏好将继续上升。
3.资金:美联储3月货币政策会议纪要:美国经济接近强劲,未来萎缩路径慢于上月预测;市场关注美联储官员讲话,重点关注经济和就业;新冠肺炎疫情,美国经济依然强劲,而美国的财政支持相对较少。美联储加息可能是先发制人提振美元。中国和美国经济之间的矛盾仍未解决。我们预计短期内美元指数将维持弱势,重点关注美联储对经济的描述。
4.收储和次级贷款新规实施,相关政策进一步优化。中央经济工作会议决定,自4月1日、6月1日、5月1日起,增值税出口退税减半,新的税收政策可以合并执行。5月1日起,证监会相关部门负责人研究实施进出口增值税调整新“组合拳”。国务院常务会议在“十四五”规划纲要中明确提出的推动高质量发展的具体措施有望得到落实。财政部有关部门负责人在国务院常务会座谈会上提到,积极的财政政策要更加积极、更加主动。
5.海外疫情的加剧和海外需求的复苏将极大地提振经济。近期全球疫情爆发,多个国家新疫情再次加剧,多个国家出现输入性病例,海外疫情加剧,包括印度和美国,也加剧了全球经济的不确定性,对市场投资造成不利影响。
6.市场中有三个因素:
1.有色:必和必拓、力拓、力拓已发布镍四季度报告,预计调整后镍价将跟随下行。此外,在将于今年举行的国家电网峰会上,力拓重申不会考虑增加产能。作为全球最大的镍生产商,力拓的计划将强调确保下半年合规,并在第四季度积极应对海外疫情和经济复苏。
2.电解镍:受俄乌冲突影响,能源行业损失惨重。欧亚最大的镍生产国之一LME于6月29日宣布取消所有主要镍生产国的镍交易,而菲律宾也暂停了镍矿的出口。
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