期货公司场外衍生品(期货场外衍生品的会计处理)的重要性不言而喻。更大程度上是为实体企业包括传统证券市场提供风险管理工具。但随着期货市场的发展,期货公司的场外衍生品业务发展潜力巨大。
首先,商品衍生品的快速发展使得期货公司有了更大的发展空。2014年7月,中国首个期货期权合约上市,中国首个商品衍生品在上海国际能源交易中心正式上市。在随后的2017年12月,面对国际期货品种的开放和股指期货的增量扩容,风险管理公司进一步将自有资金投入商品衍生品业务,也衍生出三种服务实体经济的新方法:一是不断提升商品综合服务能力。2013年,大商所上市了焦炭、铁矿石、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、棕榈油、聚丙烯、聚氯乙烯、铁矿石、线性低密度聚乙烯等期权,推出了一批期权产品,形成了“服务实体经济、服务国内外产业、服务国际市场需求”的系列商品衍生品,成为市场上活跃的“商品衍生品”品种。在此基础上,期货公司要加大资本和人才储备,通过综合金融服务平台,不断提升风险管理公司在各个风险管理领域的实力和实力。二是不断完善专业人才队伍。加强专业知识培训,同时建立以“投教”为核心的专业培训平台。通过专业培训,为公司研究行业客户提供相关培训服务,在期权产品上推出期权等产品。第三,积极引进和培养一批有期权经验的“投资人”。2014年,大商所举办了原油期权开发者考试。在此基础上,大商所将进一步加强新期权的研发和市场培育,推动期权产品上市,进一步提升中国商品衍生品市场的整体服务能力。
其次,为实体企业提供丰富的风险管理工具。期货公司风险管理公司为实体企业提供风险管理方案,帮助企业提高风险管理意识,拓展风险管理新领域。2015年,国内首家期货公司率先在大连商品交易所上市铜期权。2016年,大商所引进大豆、玉米、玉米等11个期货品种的境外交易者,推动全球套期保值产品的进一步发展。
三是服务实体的深度转型。2015年,大商所在天津产权交易所挂牌成立。公司通过经纪机构和投资银行、投资银行、资产管理公司等金融机构为实体企业提供包括交易、结算、风险管理、财务咨询等方面的专业支持。在“一圈两中心”层面,搭建业务合作的场内和场外交易平台,推动传统经纪业务向传统经纪业务转型;引入行业客户,推动企业风险管理产品向期货公司转型;组织大型投行、证券公司、基金公司等专业投行、期货公司参加行业论坛,召开行业专家会议,推广培训,为行业客户提供套期保值工具;引进专家与行业协会、投资咨询机构进行交流,增强投资者的风险管理意识和能力。
四是提升机构客户的专业能力。2015年,大商所充分发挥期货市场功能,持续推进场外市场建设,推出场外业务平台,使大商所从单一的期货市场走向更加多元化的衍生品市场。通过引导投资者判断期货公司的专业能力,可以提高机构投资者参与期货市场的积极性,引导期货公司提高客户的参与意愿。同时,我们将继续深化会员和投资者对期货市场的参与。在期货行业稳步发展的基础上,继续加大与客户的交流合作,引导投资者合理运用期货套期保值、场外衍生品交易等风险管理工具,满足实体企业风险管理需求。
“但我们还面临一个更复杂的挑战,那就是深入理解期货和衍生品的本质和功能。
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